Conciliação Bancária

Para que o sistema realize o relacionamento automático entre lançamentos no contas a pagar e receber com cada conta bancária é necessário que cada forma de pagamento tenha sua conta bancária de conciliação vinculada, para isso, acesse o menu CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO, selecione em cada forma de pagamento qual conta ocorrerá a conciliação, na coluna na lista das configurações da forma de pagamento faça a seleção (isso para cada filial):

Nas confirmações de pagamento você:

• Só seleciona operador e caixa quando o dinheiro sai do seu caixa local e não da conta bancária
• Só seleciona a conta bancária quando não é para o sistema vincular a conta receber ou pagar a conta bancária vinculada na forma de pagamento (que foi configurada em CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO, na coluna "Conta Bancária Conciliação")

O sistema roda diariamente rotinas de ajuste de conciliação bancária e nesse ajuste ele faz:

• Relacionamento de lançamentos de contas a pagar e receber que ainda não tenham conta bancária lançada, e tais lançamentos tem em sua forma de pagamento vinculo de conta bancária de conciliação. Desses lançamentos, o operador e numero de caixa são removidos pois a transação financeira ocorreu na conta bancária e não no caixa físico do operador.

Na conciliação também entrada os ajustes de conta bancária que foram lançados em FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > LANÇAMENTO DE AJUSTES BANCÁRIOS

No relatório de Extrato Financeiro (no menu RELATÓRIOS > FINANCEIRO > EXTRATO FINANCEIRO), irá informar detalhadamente os valores pagos e recebidos, e na coluna "Movimento" irá trazer onde ocorreu a transação financeira, caso local, irá informar o Operador e Caixa, caso em conta bancária, em qual conta ocorreu.