Fluxo de Caixa, DRE e Extrato Financeiro – HostMundo

O que é Fluxo de Caixa?
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA, pode ser emitido diário, mensal e expandido (com detalhe de cada lançamento)
É um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

O que é DRE?
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > DRE
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial e descreve as operações financeiras realizadas pela empresa em um determinado período, formando o seu resultado líquido: o lucro ou prejuízo resultante de suas operações.

Segundo a legislação brasileira, a DRE, assim como todos os registros contábeis empresariais (salvo raras exceções), deve ser elaborada obedecendo ao princípio do Regime de Competência, de modo que as receitas e as despesas sejam lançadas no período que aconteceram, e não somente quando recebidas ou paga.

Diferença básica entre Fluxo de Caixa e DRE
Fluxo de caixa leva em consideração a data em que acontece o crédito/debito da operação integral ou parcelado, já o DRE leva em consideração a data em que ocorreu a operação independente se ela será paga ou não.

Extrato Financeiro
No menu em RELATÓRIO > FINANCEIRO > EXTRATO FINANCEIRO
No Extrato Financeiro está detalhadamente todos dos os lançamentos que o Fluxo de Caixa e DRE considerou nos seus relatório, toda venda, compra ou qualquer lançamento no contas a receber e pagar é detalhado neste extrato, nele também é possível filtrar por data e solicitar apurações CONSOLIDADA, PROVISIONADA e PENDENTE.

No Fluxo de Caixa e Extrato Financeiro você pode ter três tipos de apurações:
- Consolidado: considera lançamentos que efetivamente foram baixados, ou seja, confirmados como "PAGO", seja total, parcial ou parcelado, o que vale aqui é a data de pagamento.
- Provisionado: considera todos os lançamentos independente do status de pagamento, "PAGO" ou "NÃO PAGO", o que vale aqui é a data de lançamento.
- Pendente: considera somente lançamentos que ainda não foram confirmados como "PAGO", ou seja, estão pendentes a suas confirmações de pagamento.

Como fazer uma configuração correta para ter um Fluxo de Caixa e Extrato Financeiro mais acurado.

Criar um plano de contas de contas para o contas a pagar, onde você irá organizar os lançamentos das despesas e custos, exemplo: AGUA, LUZ, FUNCIONARIO, etc, para saber como criar um plano de contas clique aqui.
Configurar corretamente as formas de pagamento em CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO, selecione cada forma de pagamento e informe os seguintes campos:
- Crédito em Caixa (valor em dias que demora para que lançamentos nesta forma de pagamento são créditos em conta, exemplo: Cartão de Crédito a cada 30 dias, Cartão de Débito a cada 1 dia), demais formas de pagamento como: boleto, fidelidade, depósito, e outras normalmente segue os vencimentos programados em cada lançamento de vendas, compras ou lançamentos manuais.
Presente bem atenção na opção CONFIRMA PAGAMENTO DIREITO, utilize isso para contas que queira deixar sua confirmação de PAGAMENTO automática, ou seja, lançou no sistema já é considerado como "PAGO", isso normalmente ocorre com DINHEIRO, CARTÃO DE CREDITO e CARTÃO DE DÉBITO, isso é útil para quando não queira confirmar o pagamento dessas contas manualmente, mas, se o seu caso exigir uma confirmação/analise de PAGAMENTO para cada conta receber ou pagar independente da forma, então NÃO MARQUE ESSA OPÇÃO.
IMPORTANTE => selecionando esta opção você irá ativar no sistema uma tarefa que irá confirmar o pagamento para todos os lançamentos que existe no contas a receber e pagar com esta forma de pagamento (mesmo lançamentos anteriores), e os próximos lançamentos já entraram com confirmação de "PAGO" automaticamente.
Caso a forma de pagamento tenha taxa de administração, informe o percentual no campo % Administração Recebimento.
Depois dessas configurações, aguarde 24 horas para os lançamentos serem ajustados automaticamente no sistema.
Feito isso mantenha de forma organizada e em dia todos os lançamentos no contas a receber e pagar, e você terá um fluxo de caixa e extrato financeiro mais acurado do seu negócio

Exemplo um Fluxo de Caixa

Exemplo de um DRE Mensal