Para criar ou alterar formas de pagamento no ERP acesse no menu CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO
Para Cadastrar uma Nova Forma de Pagamento
Para uma nova forma de pagamento digite ela em NOVO FORMA DE PAGAMENTO.
Atenção! a opção "Confirma Pagamento Direto", cuidado com essa opção ativa, ela já configura a forma de pagamento para que ele já entre com pagamento confirmado no contas a receber ou pagar quando um lançamento é efetuado, sem a necessidade do administrador ou responsavel pelo financeiro ter que ir até a conta e confirmar o recebimento/pagamento dela, caso seja necessário o administrador financeiro aprovar cada pagamento deixe essa opção marcada como NÃO
Depois que ela é cadastrada você precisa adicionar ela na filial, para isso selecione a forma de pagamento na lista das formas de pagamento cadastradas:
Depois de selecionar a forma de pagamento acesse a guia
e faça o seguinte:
Selecione a Filial onde ela será adicionada no campo "Filial onde será adicionada", configure os demais campos de acordo com as instruções abaixo e clique em , faça isso para cada filial.
Os campos abaixo são opcionais, e caso utiliza o gerenciamento completo do ERP é bom que eles sejam preenchidos:
- Período de Crédito em Caixa (dias): quantos dias o valor demora para entrar no caixa, normalmente para cartão de crédito ou débito que demora 30 ou 1 dia para entrar no caixa
- Parcelamento Máximo (X Máximo): quando a quantidade máxima de parcelamento na forma de pagamento
- Taxa de Administração (%) para recebimento: normalmente para cartão de crédito tem taxa de administração que é descontada do valor bruto da venda
- Nome no Frente de Caixa: caso utilize o Frente de Caixa HostMundo informe o nome que está configurado nele, essas informações estão no frente de caixa
- Libera Contas Receber: libera para ser carregada no contas a receber
- Liberar Contas Pagar: libera para ser carregada no contas a pagar
- Multa $: multa em valor real, em caso de atraso no pagamento (calculo é feito no contas a receber, no contas a pagar é inserido o valor manualmente)
- Multa %: multa em percentual, em caso de atraso no pagamento (calculo é feito no contas a receber, no contas a pagar é inserido o valor manualmente)
- Juros $: multa em valor real, em caso de atraso no pagamento (calculo é feito no contas a receber, no contas a pagar é inserido o valor manualmente)
- Juros %: multa em percentual, em caso de atraso no pagamento (calculo é feito no contas a receber, no contas a pagar é inserido o valor manualmente)
- Periodicidade: intervalo (em dias) de vencimento que é calculado automaticamente ao selecionar a forma de pagamento, exemplo: BOLETO 15/30, informando 15 (que é o intervalo em dias), ele irá calcular os vencimentos automaticamente, ou então poderá informar períodos variados, exemplo: 15/60/90, etc.. é somente informar assim (exemplo):
Parcelado em até 3x para 15/30/90, você informar no campo "Parcelamento Máximo (quantidade)" 3 e no campo "Periodicidade" 15,30,90 (a periodicidade de cada parcela em relação a data atual, separado por virgula) - Cheque Requer Campos: obriga o preenchimento dos dados do emitente do cheque ao selecionar a forma de pagamento
- Boleto: indica se a forma de pagamento é integrada com emissão de boleto bancário
- Conta Bancária Conciliação: indica com qual conta bancária é feito a concilliação bancária da conta
- Forma de Pagamento à Vista: indica se a forma de pagamento é considerada pagamento a vista para o financeiro
Para Alterar uma Nova Forma de Pagamento
Para alterar, apenas selecione a forma de pagamento
Acesse a guia
E os campos serão disponibilizados para alteração:
Realize as alterações necessária e depois clique em
Para Excluir uma forma de pagamento
Clique no ícone de lixeira corresponde a forma de pagamento que deseja excluir na lista das formas de pagamento cadastradas:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.