Abertura de Movimento Financeiro no ERP para Conferência de Caixa

Acessar o menu TESOURARIA > ABRIR/FECHAR MOVIMENTO (isso pode ser feito mesmo após ter iniciado sua movimentação no financeiro)

Informe Data de Abertura e Hora de Abertura

Valor de Suprimento Inicial

e clique em

Fechar o movimento do dia, acesse o mesmo menu TESOURARIA > ABRIR/FECHAR FECHAMENTO e você verá os movimentos abertos e fechados ordenados por data de fechamento.

Clique no ícone de fechamento no respectivo movimento em ABERTO, confira DATA e HORA para fechamento

e clique em  para realizar o fechamento do movimento.

Todo os movimentos para conferência estão disponíveis no menu TESOURARIA > FECHAMENTO OPERADOR, nele é possível conferir o borderô do seu movimento.

A cada fechamento o ERP envia toda movimentação financeira do período do operador para o ERP e pode ser localizada em TESOURARIA > FECHAMENTO DE OPERADOR para conferência, informe a data em que houve o fechamento e clique em BUSCAR, após isso clique em GERAR no fechamento que deseja conferir.

EXEMPLO DE BORDERÔ DE FECHAMENTO

IMPORTANTE:

Os valores que devem estar na gaveta ou pasta do operador estão em:

O resultado da gaveta está somado em TOTAL FÍSICO e DEVE BATER OU CHEGAR MUITO PRÓXIMO com a somatória que está em:

ISSO SIGNIFICA QUE INTERNAMENTE O SISTEMA "BATEU", e os valores físicos devem também "BATER"

Sangrias Efetuadas, Valores Recebidos no Contas a Receber, Vendas por Forma de Pagamento são sumarizadas também nesse borderô de fechamento.